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1170、千亿美元目标

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做空正股才是主流。

接着,夏景行和刘海开始你问我答的复盘这150亿美元的投资得失。

夏景行说道:“对高盛的正股做空,我们一共投入了7.9亿多接近8亿美元本金,比摩根士丹利多出近四千万美元本金, 盈利反而少四千多万美元。

这个持仓配置, 感觉有待优化啊?”

刘海微笑答道:“戴伦,这个持仓配置其实是合理的。

这么说,可不是为我自己开脱啊,而是高盛的盘子比摩根士丹利要大一些, 每只股票流通股就那么多,所以在高盛身上配置的本金就多了那么一些。

高盛的业绩比摩根士丹利要好很多,所以股价跌幅相对要小一些。

但如果跟其他行业的股票相比, 高盛又算是一只优质做空股了。”

夏景行轻轻点头, 这就是远景资本的投资组合看起来不那么“优异”的原因了。

像AIG,股价从近60美元跌到2美元,为什么才配置十几亿美元资金?配置一两百亿美元资金不是更好吗?能把收益最大化。

但现实情况是, 做空AIG的机构实在太多了, 都知道这是一块肥肉, 大家都盯着的,无法借到特别多的股份卖出。

夏景行说道:“好,重仓股的持仓占比就不说了, 那么行业板块呢?

在这一轮下跌中, 投行股表现最惨, 商行股里面除了花旗以外, 其他银行的股价下跌幅度都要小于商行股。”

刘海笑了笑,“这种现象,其实可以引用你之前说过的一句话:病毒传播需要时间,金融危机的传播同样是一个行业板块波及另外一个行业板块, 沿着从上游供应商到下游供应商这样的一个传染顺序。

从次贷危机到全面金融危机这样一个变化过程中,最小倒下的是那些对冲基金,这是因为他们投资的CDO资产价值锐减,甚至是清零,基金被迫清算。

接下来倒下的是投行,也是因为他们的自营部门不少也卷入了CDO漩涡。

高盛为什么股价、财报表现最好,这是因为他们有团队做空了CDO,对冲了其他部门持有CDO资产带来的损失。

同时还因为投行血条厚,所以比对冲基金更能撑、更能扛毒!

雷曼硬撑了一年多时间,撑到了这个月才撑不住了宣告完蛋。

再接下来, 金融风险全面扩散,经济遭受沉痛打击, 就该轮到银行倒下了。

如果不是这些天


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